信澳宁隽智选混合C (019721.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6038元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.12% (844 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳宁隽智选混合(019720) |
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信澳宁隽智选混合C(019721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-09 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-08 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-05 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-04 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-03 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-02 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-01 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-05-29 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-28 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-05-27 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-26 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-05-25 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-20 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-19 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-18 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-15 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-05-14 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-13 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-12 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-11 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-08 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-07 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-06 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-30 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-29 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-04-28 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-27 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-24 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-23 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-22 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-04-21 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-20 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-04-17 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-04-16 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-15 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-14 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-13 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-10 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-09 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-08 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-07 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-03 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-02 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-01 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-31 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-27 | 1.4894元 | 1.4894元 |