信澳宁隽智选混合C (019721.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6319元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (796 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳宁隽智选混合(019720) |
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信澳宁隽智选混合C(019721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |