南方中小盘成长股票C (019717.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型股票型成立日期2023-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3753 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票(000326) |
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南方中小盘成长股票C(019717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2063元 | 2.0373元 |
| 2026-05-13 | 1.2217元 | 2.0527元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 2.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.2312元 | 2.0622元 |
| 2026-05-08 | 1.2240元 | 2.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.2217元 | 2.0527元 |
| 2026-05-06 | 1.2253元 | 2.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.2227元 | 2.0537元 |
| 2026-04-29 | 1.2322元 | 2.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.2170元 | 2.0480元 |
| 2026-04-27 | 1.2153元 | 2.0463元 |
| 2026-04-24 | 1.2171元 | 2.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.2191元 | 2.0501元 |
| 2026-04-22 | 1.2194元 | 2.0504元 |
| 2026-04-21 | 1.2213元 | 2.0523元 |
| 2026-04-20 | 1.2171元 | 2.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.2151元 | 2.0461元 |
| 2026-04-16 | 1.2242元 | 2.0552元 |
| 2026-04-15 | 1.2152元 | 2.0462元 |
| 2026-04-14 | 1.2134元 | 2.0444元 |
| 2026-04-13 | 1.2103元 | 2.0413元 |
| 2026-04-10 | 1.2185元 | 2.0495元 |
| 2026-04-09 | 1.2122元 | 2.0432元 |
| 2026-04-08 | 1.2237元 | 2.0547元 |
| 2026-04-07 | 1.2001元 | 2.0311元 |
| 2026-04-03 | 1.1968元 | 2.0278元 |
| 2026-04-02 | 1.2126元 | 2.0436元 |
| 2026-04-01 | 1.2157元 | 2.0467元 |
| 2026-03-31 | 1.1997元 | 2.0307元 |
| 2026-03-30 | 1.2077元 | 2.0387元 |
| 2026-03-27 | 1.1992元 | 2.0302元 |
| 2026-03-26 | 1.1907元 | 2.0217元 |
| 2026-03-25 | 1.1991元 | 2.0301元 |
| 2026-03-24 | 1.1854元 | 2.0164元 |
| 2026-03-23 | 1.1611元 | 1.9921元 |
| 2026-03-20 | 1.2008元 | 2.0318元 |
| 2026-03-19 | 1.2077元 | 2.0387元 |
| 2026-03-18 | 1.2295元 | 2.0605元 |
| 2026-03-17 | 1.2339元 | 2.0649元 |
| 2026-03-16 | 1.2403元 | 2.0713元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 2.0729元 |
| 2026-03-12 | 1.2440元 | 2.0750元 |
| 2026-03-11 | 1.2476元 | 2.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.2425元 | 2.0735元 |
| 2026-03-09 | 1.2323元 | 2.0633元 |
| 2026-03-06 | 1.2462元 | 2.0772元 |
| 2026-03-05 | 1.2306元 | 2.0616元 |
| 2026-03-04 | 1.2306元 | 2.0616元 |
| 2026-03-03 | 1.2477元 | 2.0787元 |
| 2026-03-02 | 1.2619元 | 2.0929元 |