南方中小盘成长股票C (019717.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型股票型成立日期2023-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4254 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票(000326) |
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南方中小盘成长股票C(019717) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 108.62万 | 90.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 89.14万 | 78.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 87.20万 | 78.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 69.74万 | 67.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 125.11万 | 121.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 167.96万 | 164.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 264.82万 | 252.57万元 | -- |