南方中小盘成长股票C (019717.jj ) 申	基金经理王翰生基金类型股票型成立日期2023-11-02总资产规模634.11万元 (2026-06-30) 基金净值1.0125元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (4503 / 6281)
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南方中小盘成长股票C(019717) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-03	2026-07-03	0.0157 元	593.63万	9.32万元	1.44%	1.44%
2024-01-16	2024-01-16	0.005 元	8.66万	433.19元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。