南方中小盘成长股票C (019717.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1968元 (2026-04-03) 基金经理吴剑毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (2928 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中小盘成长股票C(019717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1968元 | 2.0278元 |
| 2026-04-02 | 1.2126元 | 2.0436元 |
| 2026-04-01 | 1.2157元 | 2.0467元 |
| 2026-03-31 | 1.1997元 | 2.0307元 |
| 2026-03-30 | 1.2077元 | 2.0387元 |
| 2026-03-27 | 1.1992元 | 2.0302元 |
| 2026-03-26 | 1.1907元 | 2.0217元 |
| 2026-03-25 | 1.1991元 | 2.0301元 |
| 2026-03-24 | 1.1854元 | 2.0164元 |
| 2026-03-23 | 1.1611元 | 1.9921元 |
| 2026-03-20 | 1.2008元 | 2.0318元 |
| 2026-03-19 | 1.2077元 | 2.0387元 |
| 2026-03-18 | 1.2295元 | 2.0605元 |
| 2026-03-17 | 1.2339元 | 2.0649元 |
| 2026-03-16 | 1.2403元 | 2.0713元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 2.0729元 |
| 2026-03-12 | 1.2440元 | 2.0750元 |
| 2026-03-11 | 1.2476元 | 2.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.2425元 | 2.0735元 |
| 2026-03-09 | 1.2323元 | 2.0633元 |
| 2026-03-06 | 1.2462元 | 2.0772元 |
| 2026-03-05 | 1.2306元 | 2.0616元 |
| 2026-03-04 | 1.2306元 | 2.0616元 |
| 2026-03-03 | 1.2477元 | 2.0787元 |
| 2026-03-02 | 1.2619元 | 2.0929元 |
| 2026-02-27 | 1.2630元 | 2.0940元 |
| 2026-02-26 | 1.2547元 | 2.0857元 |
| 2026-02-25 | 1.2563元 | 2.0873元 |
| 2026-02-24 | 1.2450元 | 2.0760元 |
| 2026-02-13 | 1.2264元 | 2.0574元 |
| 2026-02-12 | 1.2437元 | 2.0747元 |
| 2026-02-11 | 1.2468元 | 2.0778元 |
| 2026-02-10 | 1.2407元 | 2.0717元 |
| 2026-02-09 | 1.2393元 | 2.0703元 |
| 2026-02-06 | 1.2296元 | 2.0606元 |
| 2026-02-05 | 1.2339元 | 2.0649元 |
| 2026-02-04 | 1.2334元 | 2.0644元 |
| 2026-02-03 | 1.2120元 | 2.0430元 |
| 2026-02-02 | 1.1936元 | 2.0246元 |
| 2026-01-30 | 1.2218元 | 2.0528元 |
| 2026-01-29 | 1.2376元 | 2.0686元 |
| 2026-01-28 | 1.2252元 | 2.0562元 |
| 2026-01-27 | 1.2133元 | 2.0443元 |
| 2026-01-26 | 1.2181元 | 2.0491元 |
| 2026-01-23 | 1.2201元 | 2.0511元 |
| 2026-01-22 | 1.2118元 | 2.0428元 |
| 2026-01-21 | 1.1990元 | 2.0300元 |
| 2026-01-20 | 1.1991元 | 2.0301元 |
| 2026-01-19 | 1.1860元 | 2.0170元 |
| 2026-01-16 | 1.1692元 | 2.0002元 |