南方中小盘成长股票C (019717.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型股票型成立日期2023-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (4336 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票(000326) |
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南方中小盘成长股票C(019717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0567元 | 1.9034元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.9168元 |
| 2026-07-06 | 1.0891元 | 1.9358元 |
| 2026-07-03 | 1.0859元 | 1.9326元 |
| 2026-07-02 | 1.0924元 | 1.9234元 |
| 2026-07-01 | 1.0884元 | 1.9194元 |
| 2026-06-30 | 1.0682元 | 1.8992元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.9088元 |
| 2026-06-26 | 1.0581元 | 1.8891元 |
| 2026-06-25 | 1.0772元 | 1.9082元 |
| 2026-06-24 | 1.0823元 | 1.9133元 |
| 2026-06-23 | 1.0956元 | 1.9266元 |
| 2026-06-22 | 1.1030元 | 1.9340元 |
| 2026-06-18 | 1.0966元 | 1.9276元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.9444元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.9549元 |
| 2026-06-15 | 1.1407元 | 1.9717元 |
| 2026-06-12 | 1.1400元 | 1.9710元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.9515元 |
| 2026-06-10 | 1.1271元 | 1.9581元 |
| 2026-06-09 | 1.1252元 | 1.9562元 |
| 2026-06-08 | 1.1285元 | 1.9595元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.9781元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.9756元 |
| 2026-06-03 | 1.1546元 | 1.9856元 |
| 2026-06-02 | 1.1668元 | 1.9978元 |
| 2026-06-01 | 1.1754元 | 2.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.1595元 | 1.9905元 |
| 2026-05-28 | 1.1485元 | 1.9795元 |
| 2026-05-27 | 1.1575元 | 1.9885元 |
| 2026-05-26 | 1.1664元 | 1.9974元 |
| 2026-05-25 | 1.1657元 | 1.9967元 |
| 2026-05-22 | 1.1662元 | 1.9972元 |
| 2026-05-21 | 1.1627元 | 1.9937元 |
| 2026-05-20 | 1.1802元 | 2.0112元 |
| 2026-05-19 | 1.1863元 | 2.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.1796元 | 2.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.1957元 | 2.0267元 |
| 2026-05-14 | 1.2063元 | 2.0373元 |
| 2026-05-13 | 1.2217元 | 2.0527元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 2.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.2312元 | 2.0622元 |
| 2026-05-08 | 1.2240元 | 2.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.2217元 | 2.0527元 |
| 2026-05-06 | 1.2253元 | 2.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.2227元 | 2.0537元 |
| 2026-04-29 | 1.2322元 | 2.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.2170元 | 2.0480元 |
| 2026-04-27 | 1.2153元 | 2.0463元 |
| 2026-04-24 | 1.2171元 | 2.0481元 |