鹏扬消费主题混合发起式C (019706.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2398元 (2026-03-20) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2135 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬消费主题混合发起式C(019706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.06亿 | 8,155.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.18亿 | 8,672.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,287.62万 | 958.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 17.14万 | 14.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.96万 | 7.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 9.54万 | 8.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.50万 | 10.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.31万 | 49.72万元 | -- |