鹏扬消费主题混合发起式C (019706.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3753元 (2026-01-23) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.63% (1252 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式A |
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鹏扬消费主题混合发起式C(019706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-21 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-20 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-19 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-01-16 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-15 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-09 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-08 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-05 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-31 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-29 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-26 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-23 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-22 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-19 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-17 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-16 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-15 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-12 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-10 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-04 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-03 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-02 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-01 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-11-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-26 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-20 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-11-19 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-18 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-14 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-11-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |