鹏扬消费主题混合发起式C (019706.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1822元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3955 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式(019705) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬消费主题混合发起式C(019706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |