鹏扬消费主题混合发起式C (019706.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3753元 (2026-01-23) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.63% (1252 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式A |
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鹏扬消费主题混合发起式C(019706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 88.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 707.81万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 707.81万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 718.49万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 73.91万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,419.71万 | 48.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474.74万 | 11.14% |
| 批发和零售业 | 504.69万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287.52万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.95万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213.17万 | 1.61% |
| 住宿和餐饮业 | 197.32万 | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.85万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.69%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 901.52万 | 6.81% |
| C 消费者常用品 | 566.55万 | 4.28% |
| F 医疗保健 | 444.61万 | 3.36% |
| B 消费者非必需品 | 332.53万 | 2.51% |
| G 工业 | 97.41万 | 0.74% |
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