鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2774元 (2026-03-13) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率595.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (1978 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式C |
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,313.69万 | 1,768.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2,300.38万 | 1,684.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1,476.01万 | 1,091.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,282.33万 | 1,065.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,175.65万 | 1,055.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,216.58万 | 1,046.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,049.70万 | 1,044.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,090.63万 | 1,035.54万元 | -- |