鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率624.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3788 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式C |
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 81.23% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 81.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 804.44万 | 6.52% |
| (其中) 债券 | 804.44万 | 6.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 926.18万 | 7.50% |
| 4 | 其他资产 | 587.48万 | 4.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,861.97万 | 47.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 437.47万 | 3.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 433.31万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413.08万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.52万 | 2.39% |
| 租赁和商务服务业 | 267.32万 | 2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 237.51万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 231.78万 | 1.88% |
| 住宿和餐饮业 | 212.43万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.56万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.90%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 526.96万 | 4.27% |
| F 医疗保健 | 471.15万 | 3.82% |
| B 消费者非必需品 | 244.32万 | 1.98% |
| I 电信服务 | 115.38万 | 0.93% |
| G 工业 | 111.23万 | 0.90% |
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