鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1477元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率624.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3979 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,510.24万 | 82.39% |
| (其中) 股票 | 5,510.24万 | 82.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 347.92万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 347.92万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 791.43万 | 11.83% |
| 4 | 其他资产 | 38.30万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,175.55万 | 62.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 565.10万 | 8.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.06万 | 2.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.92%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 210.08万 | 3.14% |
| B 消费者非必需品 | 174.43万 | 2.61% |
| C 消费者常用品 | 82.41万 | 1.23% |
| H 信息技术 | 69.88万 | 1.04% |
| I 电信服务 | 59.73万 | 0.89% |
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