鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率624.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3760 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式C |
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-14 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-28 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-24 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-17 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-16 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-14 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-10 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-02 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-01 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-11 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |