鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1688元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率624.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3718 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式C |
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-14 | 1.2329元 | 1.2329元 |