鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2774元 (2026-03-13) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率595.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (1978 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬消费主题混合发起式C |
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-11 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-26 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-02-25 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-11 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-02-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-06 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-05 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-04 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-02-03 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-02 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-30 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-28 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-27 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-23 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-22 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-01-21 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-01-20 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-19 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-16 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-01-15 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-14 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-13 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-09 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-08 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-07 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-06 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-05 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-31 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-29 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |