南方稳福120天持有债券A (019700.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0570元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4134 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有期债券C 、南方稳福120天持有债券E |
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南方稳福120天持有债券A(019700) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.58亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9,221.43万 | 8,843.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,750.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.23亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.84亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.00亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8.65亿 | 8.61亿元 | -- |