南方稳福120天持有债券A (019700.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0661元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3824 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券C 、南方稳福120天持有债券E |
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南方稳福120天持有债券A(019700) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 7,561.00 | 3.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 89.03% | 10.97% | 2,150.00 | 4.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,767.00 | 4.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,990.00 | 6.01万元 | -- |