南方稳福120天持有债券A (019700.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4134 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有期债券C 、南方稳福120天持有债券E |
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南方稳福120天持有债券A(019700) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 86.74% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 86.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,200.17万 | 7.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 766.71万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 862.43万 | 2.99% |
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