南方稳福120天持有债券A (019700.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0661元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3824 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券C 、南方稳福120天持有债券E |
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南方稳福120天持有债券A(019700) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方稳福120天持有债券 | ||
| 基金主代码 | 019700 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-05-07 | ||
| 总份额 | 4.28亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方稳福120天持有债券A | 南方稳福120天持有债券C | 南方稳福120天持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019700 | 019701 | 022589 |
| 子基金份额 | 2.49亿 份 (2026-06-30) | 1.74亿 份 (2026-06-30) | 441.72万 份 (2026-06-30) |