南方中国梦灵活配置混合C (019689.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴春林基金类型混合型成立日期2023-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9254元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (1611 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合(000554) |
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南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-07-09 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-07-08 | 3.0194元 | 3.0194元 |
| 2026-07-07 | 3.0257元 | 3.0257元 |
| 2026-07-06 | 2.9496元 | 2.9496元 |
| 2026-07-03 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-07-02 | 3.0223元 | 3.0223元 |
| 2026-07-01 | 3.2478元 | 3.2478元 |
| 2026-06-30 | 3.2759元 | 3.2759元 |
| 2026-06-29 | 3.1485元 | 3.1485元 |
| 2026-06-26 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-06-25 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-06-24 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2026-06-23 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-06-22 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-06-18 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-06-17 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-06-16 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-06-15 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-06-12 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-06-11 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-06-10 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-06-09 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-06-08 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-06-05 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-06-04 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-06-03 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-06-02 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-06-01 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-05-29 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-05-28 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-05-27 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-26 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-05-25 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-05-22 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-05-21 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-05-20 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-05-19 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2026-05-18 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-05-15 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-05-14 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-05-13 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-05-12 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-05-11 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-05-08 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-05-07 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-05-06 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-04-30 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-04-29 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-04-28 | 2.5614元 | 2.5614元 |