南方中国梦灵活配置混合C (019689.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2023-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5613元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (3033 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合(000554) |
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南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.45元 | 184.27万 | 75.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.60元 | 177.63万 | 68.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.92元 | 269.08万 | 92.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.22元 | 58.48万 | 26.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.17元 | 50.68万 | 23.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.09元 | 40.12万 | 19.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 26.03万 | 12.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 17.84万 | 9.00万元 | -- |