南方中国梦灵活配置混合C (019689.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型成立日期2023-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5613元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (3033 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国梦灵活配置混合(000554) |
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南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-05-27 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-26 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-05-25 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-05-22 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-05-21 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-05-20 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-05-19 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2026-05-18 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-05-15 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-05-14 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-05-13 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-05-12 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-05-11 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-05-08 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-05-07 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-05-06 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-04-30 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-04-29 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-04-28 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-04-27 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-04-24 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-04-23 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-04-22 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-04-21 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-04-20 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-04-17 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-04-16 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-04-15 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2026-04-14 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-04-13 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-04-10 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-04-09 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-04-08 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-04-07 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-04-03 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-02 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-04-01 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-03-31 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-03-30 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-03-27 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-03-26 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-03-25 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-03-24 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-03-23 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-03-20 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-03-19 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-03-18 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2026-03-17 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-03-16 | 2.5450元 | 2.5450元 |