南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-09-17 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-09-16 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-09-15 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-09-14 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-09-11 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-09-10 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-09-09 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-09-08 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-09-07 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-09-04 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-09-03 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-09-02 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-09-01 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-08-31 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-08-28 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-08-27 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-08-26 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-08-25 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-08-24 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-08-21 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-08-20 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-08-19 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-08-18 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-08-17 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-08-14 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-08-13 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-08-12 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-08-11 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-08-10 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2026-08-07 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-08-06 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-08-05 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-08-04 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-08-03 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-07-31 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-07-30 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-07-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-28 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-07-27 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-07-24 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-07-23 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-07-22 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-07-21 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-07-20 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-07-17 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-07-16 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-07-15 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-07-14 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-07-13 | 2.7718元 | 2.7718元 |