南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 67.92万元 | 1.20% | 11.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 67.92万元 | 1.20% | 11.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.72万元 | 1.20% | 27.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.72万元 | 1.20% | 27.62万元 | 0.20% |