摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.13亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.31亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 12.67亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.80亿 | 4.75亿元 | -- |