摩根中证同业存单AAA指数7天持有期
(019683.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理鞠婷邱林晶基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模1.05亿 (2026-03-31) 基金净值1.0361 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6991 / 9277)
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摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.08%0.11%0.09%0.06%0.03%------------0.44%
2025-0.010%-0.010%0.19%0.16%0.12%0.13%0.10%0.09%0.08%0.11%0.06%0.10%1.10%
20240.22%0.22%0.12%0.21%0.17%0.15%0.18%0.06%0.13%0.12%0.18%0.19%1.95%
2023----------------------0.07%0.07%