摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 (019683.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理鞠婷邱林晶基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模1.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-06-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (7057 / 9263)
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摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683) - 历史分红派息及拆分数据列表

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