广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0830元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (359 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）(019670)目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-19 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-14 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-23 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-21 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-17 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-16 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-15 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-14 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-10 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-09 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-08 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-07 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-03 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-02 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-01 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-27 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |