广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3398元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (207 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 22.01亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 25.01亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 24.72亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 27.26亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6.51亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.53亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 7,199.40万 | 9,128.19万元 | -- |