广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2546元 (2025-12-31) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (229 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 27.26亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6.51亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.53亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 7,199.40万 | 9,128.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 6,910.46万 | 7,857.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,897.66万 | 4,323.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,234.31万 | 3,143.81万元 | -- |