广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2262元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (264 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）(019670)目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-19 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-14 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |