广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2979元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (226 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-10-13 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-10-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-10-09 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-10-08 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-09-30 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-09-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-09-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-09-24 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-09-23 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-09-18 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-09-17 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-09-16 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-09-15 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-09-14 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-10 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-08 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-07 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-09-04 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-09-02 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-01 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-31 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-08-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-25 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-24 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-21 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-08-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-19 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-14 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-13 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-12 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-11 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-08-10 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-07 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |