广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.5147元 (2025-08-20) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (52 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-08-19 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-08-18 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-08-15 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-08-14 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-08-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-08-12 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-08-11 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-08-08 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-08-07 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-08-06 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-08-05 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-08-04 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-08-01 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-07-31 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-07-30 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-07-29 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-07-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-07-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-07-24 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-07-23 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-07-22 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-07-21 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-07-18 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-07-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-07-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-07-15 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-07-14 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-07-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-07-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-07-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-07-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-07-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-07-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-07-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-07-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-07-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-06-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-06-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-06-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-06-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-06-24 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-06-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-06-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-06-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-06-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-06-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-06-16 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-06-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-06-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
