广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2847元 (2026-02-02) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (224 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-28 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-27 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-01-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-23 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-22 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-21 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-19 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-16 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-15 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-14 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-01-13 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-01-12 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-09 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-08 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-07 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-06 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-31 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-30 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-26 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-23 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-19 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-17 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-15 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-11 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-10 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-09 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-03 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-02 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-01 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-28 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-11-27 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-25 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-21 | 1.3423元 | 1.3423元 |