广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3537元 (2026-04-01) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (144 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-27 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-05 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-02 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-02-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-13 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-12 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-11 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-10 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-02-09 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-02-06 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-05 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-04 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-02-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-28 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-27 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-01-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-23 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-22 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-21 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-19 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-16 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-15 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-14 | 1.4445元 | 1.4445元 |