广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3610元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (170 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-11 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-10 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-09 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-03 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-02 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-01 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-28 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-11-27 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-25 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-21 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-11-20 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-11-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-11-18 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-11-17 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-11-14 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-11-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-11-12 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-11-11 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-11-10 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-07 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-11-06 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-11-04 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-11-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-10-31 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-10-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-10-29 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-10-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-10-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-10-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-10-23 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-10-22 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-10-21 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-10-20 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-10-17 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-10-16 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-10-15 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-10-14 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-10-13 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-10-10 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-10-09 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-09-30 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-09-29 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-09-26 | 1.5115元 | 1.5115元 |