广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3679元 (2026-04-03) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (152 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.59% | 3.41% | 6.20万 | 1.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.06% | 4.94% | 2.34万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 81.15% | 18.85% | 9,723.00 | 4,593.39元 | -- |
| 2024-06-30 | 69.90% | 30.10% | 757.00 | 2.94万元 | -- |