广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C (019671.jj ) 港股创新药 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3398元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (207 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发中证香港创新药（QDII-ETF） |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C(019671) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.08% | 0.92% | 18.79万 | 1.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.82% | 1.18% | 23.67万 | 1.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.36% | 0.64% | 5.69万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.55% | 3.45% | 4,213.00 | 1.71万元 | -- |