易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0166元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (1212 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式(019666)目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-17 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-11 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-09 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-08 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-25 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-14 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |