易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9954元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (1356 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式(019666)目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 3.36亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 2.44亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.03亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,605.42万 | 6,055.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,242.44万 | 4,922.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2,922.21万 | 3,608.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,726.57万 | 1,976.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 973.30万 | 1,348.44万元 | -- |