易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0149元 (2026-01-21) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (1211 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.08亿 | 90.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,187.77万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,062.59万 | 3.12% |
加载中......