易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9794元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (1366 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证创新药产业ETF |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-19 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-18 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-13 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-02-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |