易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9862元 (2026-01-30) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (1313 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证创新药产业ETF |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |