易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8781元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% (1450 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式(019666)目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-17 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-11 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-09 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-08 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-25 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-14 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-24 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |