景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A(019665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |