景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A(019665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,901.14万 | 3.79% |
| (其中) 股票 | 6,901.14万 | 3.79% | |
| 2 | 基金投资 | 15.92亿 | 87.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,376.59万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 7,376.59万 | 4.06% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,000.00万 | 2.20% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 4,320.49万 | 2.38% |
| 6 | 其他资产 | 125.34万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,953.26万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.53万 | 0.19% |
| 建筑业 | 330.67万 | 0.18% |
| 采矿业 | 206.27万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 159.45万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 136.96万 | 0.08% |
| 金融业 | 102.85万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.35万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 材料 | 237.73万 | 0.13% |
| 医疗保健 | 176.02万 | 0.10% |
| 金融 | 86.34万 | 0.05% |
| 能源 | 84.71万 | 0.05% |
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