景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A(019665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-11 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |