景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A(019665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 16.63亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.56亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 11.55亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.58亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8,124.11万 | 7,731.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.20亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.13亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.08亿元 | -- |