万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C(019658) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 1,177.78万 | 895.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 706.83万 | 528.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 705.67万 | 521.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 559.43万 | 521.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 542.64万 | 520.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 527.62万 | 521.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 456.49万 | 500.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 463.25万 | 500.59万元 | -- |