估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C
(019658.jj )
申
基金经理
任峥
基金类型
FOF
成立日期
2023-11-17
总资产规模
1,177.78万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7240
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.08%
(136 / 1529)
相关基金:
主从基金:
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）(019657)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C(019658) - 历史资产组合