万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C(019658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-16 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-15 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-14 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-13 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-08 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-07 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-01 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-31 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-26 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-24 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-20 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-19 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-18 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-16 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-03-13 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-12 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-11 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-09 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-06 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-03-05 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-04 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-02 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-27 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-02-26 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-02-25 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-02-24 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-11 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-02-09 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-02-06 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-02-05 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-02-04 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-03 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-02-02 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-30 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-29 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-28 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-01-27 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-01-26 | 1.4406元 | 1.4406元 |