万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C(019658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-14 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-13 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-10 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-09 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-08 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-07 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-03 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-02 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-07-01 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-30 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-29 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-26 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-25 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-24 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-23 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-22 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-16 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-15 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-12 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-10 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-09 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-08 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-05 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-04 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-03 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-02 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-01 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-29 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-05-28 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-27 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-26 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-25 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-22 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-21 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-20 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-19 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-18 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-15 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-14 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-13 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-12 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-11 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-05-08 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-07 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-06 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-28 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-27 | 1.4838元 | 1.4838元 |