中欧沪深300指数增强E (019656.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1709元 (2025-12-30) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (1470 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数增强E(019656) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,173.99万 | 987.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 547.44万 | 575.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 754.07万 | 806.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 924.08万 | 988.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 260.11万 | 272.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 209.76万 | 252.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.69万 | 95.51万元 | -- |