中欧沪深300指数增强E (019656.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1840元 (2026-04-09) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1555 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强C |
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 70.50% | 29.50% | 4,186.00 | 7.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 41.48% | 58.52% | 3,031.00 | 10.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 44.51% | 55.49% | 3,319.00 | 12.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 55.60% | 44.40% | 2,666.00 | 6.84万元 | -- |