中欧沪深300指数增强E (019656.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2099元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1615 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强C |
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧沪深300指数增强 | ||
| 基金主代码 | 015387 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-03-29 | ||
| 总份额 | 5.30亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中欧沪深300指数增强A | 中欧沪深300指数增强C | 中欧沪深300指数增强E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015387 | 015388 | 019656 |
| 子基金份额 | 2.55亿 份 (2025-12-31) | 2.65亿 份 (2025-12-31) | 967.49万 份 (2025-12-31) |