中欧沪深300指数增强E (019656.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1669元 (2025-12-29) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1470 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强C |
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧沪深300指数增强 | ||
| 基金主代码 | 015387 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-03-29 | ||
| 总份额 | 4.51亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金，以沪深300指数为标的指数，指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪沪深300指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中欧沪深300指数增强A | 中欧沪深300指数增强C | 中欧沪深300指数增强E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015387 | 015388 | 019656 |
| 子基金份额 | 1.80亿 份 (2025-09-30) | 2.61亿 份 (2025-09-30) | 987.54万 份 (2025-09-30) |