中欧沪深300指数增强E (019656.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1978元 (2026-02-06) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1609 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强C |
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-01-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-16 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |