中欧沪深300指数增强E (019656.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1455元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1739 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强(015387) 、中欧沪深300指数增强C |
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-06 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-01 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-26 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-25 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-23 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-18 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-17 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-01 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-28 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-27 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |