中欧沪深300指数增强E (019656.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2023-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2099元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1615 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强C |
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-09 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-18 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-11 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-10 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |