银华信用四季红债券D (019653.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4035 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券(000194) 、银华信用四季红债券C |
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0890元 | 1.1730元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1729元 |
| 2026-07-08 | 1.0889元 | 1.1729元 |
| 2026-07-07 | 1.0887元 | 1.1727元 |
| 2026-07-06 | 1.0887元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.0883元 | 1.1723元 |
| 2026-07-02 | 1.0883元 | 1.1723元 |
| 2026-07-01 | 1.0882元 | 1.1722元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.1728元 |
| 2026-06-29 | 1.0887元 | 1.1727元 |
| 2026-06-26 | 1.0883元 | 1.1723元 |
| 2026-06-25 | 1.0881元 | 1.1721元 |
| 2026-06-24 | 1.0877元 | 1.1717元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.1716元 |
| 2026-06-22 | 1.0879元 | 1.1719元 |
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.1717元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.1714元 |
| 2026-06-16 | 1.0870元 | 1.1710元 |
| 2026-06-15 | 1.0865元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.0863元 | 1.1703元 |
| 2026-06-11 | 1.0864元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.0872元 | 1.1712元 |
| 2026-06-09 | 1.0877元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.0882元 | 1.1722元 |
| 2026-06-05 | 1.0886元 | 1.1726元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.1726元 |
| 2026-06-03 | 1.0884元 | 1.1724元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.1723元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.0876元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.0874元 | 1.1714元 |
| 2026-05-27 | 1.0869元 | 1.1709元 |
| 2026-05-26 | 1.0865元 | 1.1705元 |
| 2026-05-25 | 1.0861元 | 1.1701元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.0857元 | 1.1697元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.1696元 |
| 2026-05-19 | 1.0853元 | 1.1693元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.1688元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.1685元 |
| 2026-05-14 | 1.0842元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.0841元 | 1.1681元 |
| 2026-05-12 | 1.0837元 | 1.1677元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.1674元 |
| 2026-05-08 | 1.0831元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.0830元 | 1.1670元 |
| 2026-05-06 | 1.0829元 | 1.1669元 |
| 2026-04-30 | 1.0831元 | 1.1671元 |
| 2026-04-29 | 1.0831元 | 1.1671元 |