银华信用四季红债券D (019653.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4093 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券(000194) 、银华信用四季红债券C |
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.0857元 | 1.1697元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.1696元 |
| 2026-05-19 | 1.0853元 | 1.1693元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.1688元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.1685元 |
| 2026-05-14 | 1.0842元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.0841元 | 1.1681元 |
| 2026-05-12 | 1.0837元 | 1.1677元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.1674元 |
| 2026-05-08 | 1.0831元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.0830元 | 1.1670元 |
| 2026-05-06 | 1.0829元 | 1.1669元 |
| 2026-04-30 | 1.0831元 | 1.1671元 |
| 2026-04-29 | 1.0831元 | 1.1671元 |
| 2026-04-28 | 1.0828元 | 1.1668元 |
| 2026-04-27 | 1.0824元 | 1.1664元 |
| 2026-04-24 | 1.0826元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.0829元 | 1.1669元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.1671元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.1667元 |
| 2026-04-20 | 1.0826元 | 1.1666元 |
| 2026-04-17 | 1.0823元 | 1.1663元 |
| 2026-04-16 | 1.0821元 | 1.1661元 |
| 2026-04-15 | 1.0821元 | 1.1661元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.1661元 |
| 2026-04-13 | 1.0819元 | 1.1659元 |
| 2026-04-10 | 1.0887元 | 1.1657元 |
| 2026-04-09 | 1.0886元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.0885元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.0877元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.0871元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.0869元 | 1.1639元 |
| 2026-03-31 | 1.0868元 | 1.1638元 |
| 2026-03-30 | 1.0865元 | 1.1635元 |
| 2026-03-27 | 1.0861元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.0859元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.0856元 | 1.1626元 |
| 2026-03-24 | 1.0854元 | 1.1624元 |
| 2026-03-23 | 1.0851元 | 1.1621元 |
| 2026-03-20 | 1.0852元 | 1.1622元 |
| 2026-03-19 | 1.0850元 | 1.1620元 |
| 2026-03-18 | 1.0845元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.0841元 | 1.1611元 |
| 2026-03-16 | 1.0839元 | 1.1609元 |
| 2026-03-13 | 1.0841元 | 1.1611元 |
| 2026-03-12 | 1.0838元 | 1.1608元 |
| 2026-03-11 | 1.0838元 | 1.1608元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.1607元 |