银华信用四季红债券D (019653.jj ) 申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4156 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券C |
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银华信用四季红债券D(019653) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 50.28亿 | 46.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 21.62亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 17.12亿 | 15.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 15.63亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 24.61亿 | 22.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 13.32亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 15.01亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,331.55万 | 5,844.15万元 | -- |