银华信用四季红债券D (019653.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0800元 (2025-12-11) 基金经理李丹李翔宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4585 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券C |
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银华信用四季红债券D(019653) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 15.63亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 24.61亿 | 22.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 13.32亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 15.01亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,331.55万 | 5,844.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.73亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.78亿 | 1.62亿元 | -- |