银华信用四季红债券D (019653.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0796元 (2025-12-10) 基金经理李丹李翔宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4617 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券C |
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.1516元 |
| 2025-12-09 | 1.0794元 | 1.1514元 |
| 2025-12-08 | 1.0792元 | 1.1512元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.1514元 |
| 2025-12-03 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-12-02 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-12-01 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-11-28 | 1.0801元 | 1.1521元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.1520元 |
| 2025-11-26 | 1.0805元 | 1.1525元 |
| 2025-11-25 | 1.0811元 | 1.1531元 |
| 2025-11-24 | 1.0812元 | 1.1532元 |
| 2025-11-21 | 1.0811元 | 1.1531元 |
| 2025-11-20 | 1.0812元 | 1.1532元 |
| 2025-11-19 | 1.0811元 | 1.1531元 |
| 2025-11-18 | 1.0811元 | 1.1531元 |
| 2025-11-17 | 1.0808元 | 1.1528元 |
| 2025-11-14 | 1.0806元 | 1.1526元 |
| 2025-11-13 | 1.0806元 | 1.1526元 |
| 2025-11-12 | 1.0805元 | 1.1525元 |
| 2025-11-11 | 1.0803元 | 1.1523元 |
| 2025-11-10 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-11-07 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-11-06 | 1.0804元 | 1.1524元 |
| 2025-11-05 | 1.0805元 | 1.1525元 |
| 2025-11-04 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-11-03 | 1.0800元 | 1.1520元 |
| 2025-10-31 | 1.0796元 | 1.1516元 |
| 2025-10-30 | 1.0789元 | 1.1509元 |
| 2025-10-29 | 1.0783元 | 1.1503元 |
| 2025-10-28 | 1.0778元 | 1.1498元 |
| 2025-10-27 | 1.0769元 | 1.1489元 |
| 2025-10-24 | 1.0766元 | 1.1486元 |
| 2025-10-23 | 1.0763元 | 1.1483元 |
| 2025-10-22 | 1.0759元 | 1.1479元 |
| 2025-10-21 | 1.0756元 | 1.1476元 |
| 2025-10-20 | 1.0753元 | 1.1473元 |
| 2025-10-17 | 1.0800元 | 1.1470元 |
| 2025-10-16 | 1.0796元 | 1.1466元 |
| 2025-10-15 | 1.0793元 | 1.1463元 |
| 2025-10-14 | 1.0793元 | 1.1463元 |
| 2025-10-13 | 1.0793元 | 1.1463元 |
| 2025-10-10 | 1.0786元 | 1.1456元 |
| 2025-10-09 | 1.0786元 | 1.1456元 |
| 2025-09-30 | 1.0779元 | 1.1449元 |
| 2025-09-29 | 1.0779元 | 1.1449元 |
| 2025-09-26 | 1.0779元 | 1.1449元 |
| 2025-09-25 | 1.0779元 | 1.1449元 |
| 2025-09-24 | 1.0788元 | 1.1458元 |