银华信用四季红债券D (019653.jj ) 申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0915元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4114 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华信用四季红债券D(019653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0915元 | 1.1755元 |
| 2026-08-25 | 1.0916元 | 1.1756元 |
| 2026-08-24 | 1.0915元 | 1.1755元 |
| 2026-08-21 | 1.0912元 | 1.1752元 |
| 2026-08-20 | 1.0913元 | 1.1753元 |
| 2026-08-19 | 1.0915元 | 1.1755元 |
| 2026-08-18 | 1.0917元 | 1.1757元 |
| 2026-08-17 | 1.0912元 | 1.1752元 |
| 2026-08-14 | 1.0910元 | 1.1750元 |
| 2026-08-13 | 1.0909元 | 1.1749元 |
| 2026-08-12 | 1.0906元 | 1.1746元 |
| 2026-08-11 | 1.0905元 | 1.1745元 |
| 2026-08-10 | 1.0906元 | 1.1746元 |
| 2026-08-07 | 1.0903元 | 1.1743元 |
| 2026-08-06 | 1.0900元 | 1.1740元 |
| 2026-08-05 | 1.0900元 | 1.1740元 |
| 2026-08-04 | 1.0899元 | 1.1739元 |
| 2026-08-03 | 1.0898元 | 1.1738元 |
| 2026-07-31 | 1.0897元 | 1.1737元 |
| 2026-07-30 | 1.0896元 | 1.1736元 |
| 2026-07-29 | 1.0895元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.0895元 | 1.1735元 |
| 2026-07-27 | 1.0897元 | 1.1737元 |
| 2026-07-24 | 1.0897元 | 1.1737元 |
| 2026-07-23 | 1.0896元 | 1.1736元 |
| 2026-07-22 | 1.0896元 | 1.1736元 |
| 2026-07-21 | 1.0893元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.1733元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.1733元 |
| 2026-07-16 | 1.0892元 | 1.1732元 |
| 2026-07-15 | 1.0892元 | 1.1732元 |
| 2026-07-14 | 1.0891元 | 1.1731元 |
| 2026-07-13 | 1.0890元 | 1.1730元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1729元 |
| 2026-07-08 | 1.0889元 | 1.1729元 |
| 2026-07-07 | 1.0887元 | 1.1727元 |
| 2026-07-06 | 1.0887元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.0883元 | 1.1723元 |
| 2026-07-02 | 1.0883元 | 1.1723元 |
| 2026-07-01 | 1.0882元 | 1.1722元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.1728元 |
| 2026-06-29 | 1.0887元 | 1.1727元 |
| 2026-06-26 | 1.0883元 | 1.1723元 |
| 2026-06-25 | 1.0881元 | 1.1721元 |
| 2026-06-24 | 1.0877元 | 1.1717元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.1716元 |
| 2026-06-22 | 1.0879元 | 1.1719元 |
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.1717元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.1714元 |