银华信用四季红债券D (019653.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0805元 (2026-02-03) 基金经理李丹李翔宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4476 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券C |
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0805元 | 1.1575元 |
| 2026-02-02 | 1.0805元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0803元 | 1.1573元 |
| 2026-01-29 | 1.0803元 | 1.1573元 |
| 2026-01-28 | 1.0802元 | 1.1572元 |
| 2026-01-27 | 1.0802元 | 1.1572元 |
| 2026-01-26 | 1.0802元 | 1.1572元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.1568元 |
| 2026-01-22 | 1.0796元 | 1.1566元 |
| 2026-01-21 | 1.0794元 | 1.1564元 |
| 2026-01-20 | 1.0790元 | 1.1560元 |
| 2026-01-19 | 1.0787元 | 1.1557元 |
| 2026-01-16 | 1.0784元 | 1.1554元 |
| 2026-01-15 | 1.0782元 | 1.1552元 |
| 2026-01-14 | 1.0779元 | 1.1549元 |
| 2026-01-13 | 1.0778元 | 1.1548元 |
| 2026-01-12 | 1.0777元 | 1.1547元 |
| 2026-01-09 | 1.0826元 | 1.1546元 |
| 2026-01-08 | 1.0825元 | 1.1545元 |
| 2026-01-07 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2026-01-06 | 1.0826元 | 1.1546元 |
| 2026-01-05 | 1.0828元 | 1.1548元 |
| 2025-12-31 | 1.0824元 | 1.1544元 |
| 2025-12-30 | 1.0823元 | 1.1543元 |
| 2025-12-29 | 1.0822元 | 1.1542元 |
| 2025-12-26 | 1.0822元 | 1.1542元 |
| 2025-12-25 | 1.0820元 | 1.1540元 |
| 2025-12-24 | 1.0818元 | 1.1538元 |
| 2025-12-23 | 1.0816元 | 1.1536元 |
| 2025-12-22 | 1.0814元 | 1.1534元 |
| 2025-12-19 | 1.0811元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.0807元 | 1.1527元 |
| 2025-12-17 | 1.0803元 | 1.1523元 |
| 2025-12-16 | 1.0799元 | 1.1519元 |
| 2025-12-15 | 1.0799元 | 1.1519元 |
| 2025-12-12 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-12-11 | 1.0800元 | 1.1520元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.1516元 |
| 2025-12-09 | 1.0794元 | 1.1514元 |
| 2025-12-08 | 1.0792元 | 1.1512元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.1514元 |
| 2025-12-03 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-12-02 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-12-01 | 1.0802元 | 1.1522元 |
| 2025-11-28 | 1.0801元 | 1.1521元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.1520元 |
| 2025-11-26 | 1.0805元 | 1.1525元 |
| 2025-11-25 | 1.0811元 | 1.1531元 |
| 2025-11-24 | 1.0812元 | 1.1532元 |