银华信用四季红债券D (019653.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0800元 (2025-12-11) 基金经理李丹李翔宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4585 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券A 、银华信用四季红债券C |
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.005 元 | 14.50亿 | 725.15万元 | 0.46% | 2.21% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.005 元 | 22.68亿 | 1,133.92万元 | 0.46% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.004 元 | 12.35亿 | 493.94万元 | 0.37% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.01 元 | 13.74亿 | 1,373.58万元 | 0.91% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 5,844.15万 | 58.44万元 | 0.92% | 4.37% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.012 元 | 4.30亿 | 515.78万元 | 1.09% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.012 元 | 2.56亿 | 307.62万元 | 1.09% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.014 元 | 1.62亿 | 226.44万元 | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |