华安双债添利债券E(019647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-21 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-20 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-01-19 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-16 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-14 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-13 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-07 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-06 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-31 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-29 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-26 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-25 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-24 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-19 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-12-18 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-15 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-04 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-03 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-28 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-27 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-11-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-21 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-20 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-19 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-11-18 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-14 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-13 | 1.3807元 | 1.3807元 |