华安双债添利债券E (019647.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3969元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3301 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安双债添利债券(000149) 、华安双债添利债券C |
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华安双债添利债券E(019647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-08 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-07 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-07-02 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-01 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-30 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-29 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-25 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-23 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-18 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-17 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-16 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-15 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-12 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-11 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-08 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-05 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-04 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-03 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-02 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-01 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-29 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-27 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-25 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-21 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-20 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-19 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-18 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-14 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-12 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-11 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-07 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-30 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |