华安双债添利债券E (019647.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3967元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2783 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安双债添利债券(000149) 、华安双债添利债券C |
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华安双债添利债券E(019647) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.20% | 0.12% | 0.45% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.24% | -0.38% | -0.16% | 0.33% | 0.21% | 0.83% | 0.18% | 0.23% | 0.02% | 0.39% | 0.05% | 0.13% | 2.08% |
| 2024 | -- | -- | 0.18% | 0.77% | 0.54% | 0.26% | 0.008% | -0.10% | -0.15% | 0.32% | 0.70% | 1.23% | 3.81% |